Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
CH0022650144 |
694.55
CHF
15.09.2025 |
694.55
CHF
15.09.2025 |
694.55
CHF
15.09.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
CH0022650888 |
705.90
CHF
15.09.2025 |
705.90
CHF
15.09.2025 |
705.90
CHF
15.09.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
82.82
CHF
15.09.2025 |
82.82
CHF
15.09.2025 |
82.82
CHF
15.09.2025 |
-7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
105.53
USD
15.09.2025 |
105.53
USD
15.09.2025 |
105.53
USD
15.09.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1'072.81
USD
15.09.2025 |
1'072.81
USD
15.09.2025 |
1'072.81
USD
15.09.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
106.35
USD
15.09.2025 |
106.35
USD
15.09.2025 |
106.35
USD
15.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
104'917.03
USD
15.09.2025 |
104'917.03
USD
15.09.2025 |
104'917.03
USD
15.09.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1'941.43
EUR
15.09.2025 |
1'941.43
EUR
15.09.2025 |
1'941.43
EUR
15.09.2025 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
154.58
CHF
15.09.2025 |
154.58
CHF
15.09.2025 |
154.58
CHF
15.09.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1'533.69
CHF
15.09.2025 |
1'533.69
CHF
15.09.2025 |
1'533.69
CHF
15.09.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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