ISIN | CH0356568938 |
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Numero di valore | 35656893 |
Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.93 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'271'434'875 | |
Attivo della classe *** | 11'737'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +3.87% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.86% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.16% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -8.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |