UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W

Dati di base

ISIN CH0356568938
Numero di valore 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.97 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 99.93 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 104.00 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 95.28 USD 24.11.2023
NAV * 99.97 USD 14.11.2024
Issue Price * 99.97 USD 14.11.2024
Redemption Price * 99.97 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'304'228'288
Attivo della classe *** 16'536'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.39% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.15% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.51% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +4.79% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +5.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -8.04% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -4.00% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 1.05%
United States Treasury Notes 4.375% 0.99%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.91%
United States Treasury Notes 0.375% 0.90%
United States Treasury Notes 2.875% 0.87%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 3.875% 0.79%
United States Treasury Notes 4.25% 0.78%
United States Treasury Notes 4.625% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)