ISIN | CH0295355579 |
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Numero di valore | 29535557 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'945.55 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'944.78 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'945.55 EUR | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'597.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'945.55 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 1'945.55 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 1'945.55 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'484'556 | |
Attivo della classe *** | 54'093'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.38% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.16% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +2.67% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +1.69% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.68% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +13.67% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +34.74% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +46.22% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +86.27% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.56% | |
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UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc | 26.42% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |