UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W

Dati di base

ISIN CH0356569027
Numero di valore 35656902
Bloomberg Global ID UBUBPWC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.85 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 88.60 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 88.99 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 82.14 CHF 28.12.2023
NAV * 88.85 CHF 17.12.2024
Issue Price * 88.85 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 88.85 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'158'234'741
Attivo della classe *** 356'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.53% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.47% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.36% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.99% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.01% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni -0.65% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -11.16% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -11.59% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 0.98%
United States Treasury Notes 4.5% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.89%
United States Treasury Notes 2.875% 0.86%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 3.5% 0.74%
United States Treasury Notes 4.625% 0.74%
United States Treasury Notes 1.375% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)