UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0356569027
Numero di valore 35656902
Bloomberg Global ID UBUBPWC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.95 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 82.15 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 91.38 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 80.71 CHF 23.07.2025
NAV * 81.95 CHF 17.09.2025
Issue Price * 81.95 CHF 17.09.2025
Redemption Price * 81.95 CHF 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'054'034'719
Attivo della classe *** 423'272
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.33% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese -0.75% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi -0.77% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi -7.78% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno -5.59% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni -3.01% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni -11.02% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni -19.38% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 1.00%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.99%
United States Treasury Notes 4.625% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.95%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
United States Treasury Notes 4.125% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)