UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0015798637
Numero di valore 1579863
Bloomberg Global ID UBSEEPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'563.09 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'553.23 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'573.75 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 1'253.64 CHF 09.04.2025
NAV * 1'563.09 CHF 16.10.2025
Issue Price * 1'563.09 CHF 16.10.2025
Redemption Price * 1'563.09 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'262'048
Attivo della classe *** 13'365'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.74% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +3.21% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +5.52% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +15.40% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +12.65% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +33.39% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +52.98% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +62.19% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 159.79
ADDI Date 16.10.2025

Posizioni principali ***

UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc 73.86%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc 26.06%
NMC Health PLC 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)