ISIN | CH0043486627 |
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Numero di valore | 4348662 |
Bloomberg Global ID | UUSBPSX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'047.79 USD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'047.58 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'055.56 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'004.68 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'047.79 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | 1'047.79 USD | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 1'047.79 USD | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'306'529'626 | |
Attivo della classe *** | 387'572'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.32% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.04% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +1.39% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +4.20% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +4.24% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +7.55% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +4.44% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | -8.02% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.04% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |