Piguet Global Fund: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 17.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
LU0493469307
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
LU0493470065
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
LU0493470651
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
LU0493470495
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
LU0493470909
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
LU0493469729
Q
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond Cap
LU0079235031
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond Cap
LU0079235973
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond Cap
LU0079235460
17.12.2025
Piguet Global Fund - International Bond Dis
LU0079235627
17.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG