Piguet Global Fund - International Bond Cap

Dati di base

ISIN LU0079235031
Numero di valore 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Nome del fondo Piguet Global Fund - International Bond Cap
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.73 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 151.66 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 155.97 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 148.28 CHF 14.04.2025
NAV * 151.73 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'299'301
Attivo della classe *** 13'761'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -1.27% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -1.44% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno -0.77% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -0.28% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -3.63% 04.07.2022
01.07.2025
5 anni -11.97% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.38%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.87%
Lazard Convertible Global PC USD 3.83%
United States Treasury Notes 1.875% 3.03%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.84%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.69%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.41%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.14%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.03%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)