ISIN | LU0079235973 |
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Numero di valore | 686301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.74 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.47 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 163.90 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 168.74 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'815'630 | |
Attivo della classe *** | 4'987'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.45% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.01% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.18% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +3.85% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -0.17% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -6.90% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.74% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.85% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.58% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.45% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.11% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.05% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.98% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.87% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |