ISIN | LU0079235460 |
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Numero di valore | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketable securities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.60 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 278.00 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 278.60 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 256.81 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 278.60 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'405'969 | |
Attivo della classe *** | 1'541'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.80% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.35% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.04% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +6.90% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +7.13% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.24% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +10.50% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +0.87% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.10% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.86% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.57% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.54% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.15% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.97% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.77% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.49% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.20% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |