Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Dati di base

ISIN LU0493469729
Numero di valore 11002629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'299'301
Attivo della classe *** 44'215'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.38%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.87%
Lazard Convertible Global PC USD 3.83%
United States Treasury Notes 1.875% 3.03%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.84%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.69%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.41%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.14%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.03%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)