Focused Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
17.12.2024 11.20
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
17.12.2024 11.60
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
17.12.2024 2.03
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
17.12.2024 85.63
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG