UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
17.12.2024 3.85
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
17.12.2024 12.54
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
17.12.2024 12.20
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
17.12.2024 12.01
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG