UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2741068592
Numero di valore 131881371
Bloomberg Global ID UEFSUHD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'933.93 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 11'927.49 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 11'933.93 USD 31.07.2025
Min 52 settimani * 10'667.01 USD 05.08.2024
NAV * 11'933.93 USD 31.07.2025
Issue Price * 11'933.93 USD 31.07.2025
Redemption Price * 11'933.93 USD 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'631'007
Attivo della classe *** 56'898'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.93% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.20% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.22% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +4.26% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +4.57% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +11.41% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +19.73% 18.01.2024
31.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.40%
KBC Group NV 6% 3.05%
BNP Paribas SA 7.375% 3.03%
ASR Nederland N.V. 7% 2.83%
BPCE SA 5.125% 2.52%
NatWest Group PLC 5.125% 2.51%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.45%
NN Group N.V. 6% 2.26%
KBC Group NV 4.75% 2.17%
Sogecap SA 5% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)