UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2520351177
Numero di valore 120952877
Bloomberg Global ID UBSDEUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'167.23 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 12'165.36 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 12'167.23 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 11'064.42 EUR 17.06.2024
NAV * 12'167.23 EUR 06.06.2025
Issue Price * 12'167.23 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 12'167.23 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'370'832
Attivo della classe *** 23'806'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.42% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.58% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.84% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.59% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +9.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +21.42% 02.11.2023
06.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.73%
BNP Paribas SA 7.375% 3.05%
NatWest Group PLC 5.125% 2.98%
ASR Nederland N.V. 7% 2.81%
NN Group N.V. 6% 2.55%
BPCE SA 5.125% 2.50%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.45%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 2.29%
KBC Group NV 4.75% 2.16%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)