UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU2526003962
Numero di valore 121175666
Bloomberg Global ID UBSDBPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.91 EUR 05.11.2025
Prezzo precedente * 122.85 EUR 04.11.2025
Max 52 settimani * 123.18 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 114.27 EUR 09.04.2025
NAV * 122.91 EUR 05.11.2025
Issue Price * 122.91 EUR 05.11.2025
Redemption Price * 122.91 EUR 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'618'647
Attivo della classe *** 2'896'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.35% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.24% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +1.27% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +4.73% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +7.05% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +22.32% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +22.75% 02.11.2023
05.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.17%
NN Group N.V. 6% 3.10%
KBC Group NV 6% 2.98%
BNP Paribas SA 7.375% 2.92%
ASR Nederland N.V. 7% 2.77%
BPCE SA 5.125% 2.40%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.22%
KBC Group NV 4.75% 2.08%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.07%
Sogecap SA 5% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)