ISIN | LU2526003962 |
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Numero di valore | 121175666 |
Bloomberg Global ID | UBSDBPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.70 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.46 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 117.25 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 106.06 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 116.70 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | 116.70 EUR | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 116.70 EUR | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'493'087 | |
Attivo della classe *** | 11'666 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | -0.36% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +1.07% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +4.70% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +10.22% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +16.55% |
02.11.2023 - 17.01.2025
02.11.2023 17.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |