ISIN | LU3122197869 |
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Numero di valore | 146950526 |
Bloomberg Global ID | UBKEFIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.64 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.93 EUR | 02.09.2025 |
NAV * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'036'080 | |
Attivo della classe *** | 10'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.23% |
18.08.2025 - 12.09.2025
18.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.30% | |
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KBC Group NV 6% | 3.01% | |
BNP Paribas SA 7.375% | 2.96% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.76% | |
BPCE SA 5.125% | 2.45% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.42% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.38% | |
NN Group N.V. 6% | 2.21% | |
KBC Group NV 0% | 2.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |