UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc

Dati di base

ISIN LU3122197869
Numero di valore 146950526
Bloomberg Global ID UBKEFIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.92 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 101.87 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 101.97 EUR 04.12.2025
Min 52 settimani * 99.93 EUR 02.09.2025
NAV * 101.92 EUR 18.12.2025
Issue Price * 101.92 EUR 18.12.2025
Redemption Price * 101.92 EUR 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'286'193
Attivo della classe *** 9'245'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.57% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.90% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +1.46% 18.08.2025
18.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.98%
NN Group N.V. 6% 2.93%
KBC Group NV 6% 2.82%
BNP Paribas SA 7.375% 2.72%
Banco Santander, S.A. 5% 2.62%
ASR Nederland N.V. 7% 2.61%
BPCE SA 5.125% 2.27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 1.99%
KBC Group NV 4.75% 1.97%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)