ISIN | LU2526004184 |
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Numero di valore | 121175667 |
Bloomberg Global ID | UBSFINQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.28 EUR | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.10 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 115.28 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.17 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 115.28 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 115.28 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 115.28 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'215'507 | |
Attivo della classe *** | 11'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.07% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.36% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +1.59% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +4.17% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +5.27% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +15.08% |
02.11.2023 - 27.09.2024
02.11.2023 27.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |