UBS (Lux) Money Market Fund - USD: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 14.01.2026

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208
Q
14.01.2026 18.73
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
14.01.2026 37.80
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
14.01.2026 42.05
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
14.01.2026 221'138.94
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
14.01.2026 793.25
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
14.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG