Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
17.12.2024 |
18.73
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
17.12.2024 |
37.80
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
17.12.2024 |
42.05
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
17.12.2024 |
221'138.94
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
17.12.2024 |
793.25
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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