UBS (Lux) Money Market Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208
Q
17.12.2024 18.73
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
17.12.2024 37.80
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
17.12.2024 42.05
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
17.12.2024 221'138.94
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
17.12.2024 793.25
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG