CS Investment Funds 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.08.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund DA USD
LU2039695544
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DB USD
LU0340000420
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH CHF
LU1007181891
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH EUR
LU0340000776
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD
LU0340000263
Q
19.12.2024 18.3308
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH CHF
LU0340001154
Q
19.12.2024 17.9531
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH EUR
LU0340000933
Q
19.12.2024 18.8059
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IA USD
LU1699965718
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IB USD
LU1034382256
19.12.2024 15.7355
19.12.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IBH CHF
LU1034382330
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG