ISIN | LU0340001154 |
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Numero di valore | 3679019 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ150 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.40 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.37 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 121.76 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 118.95 CHF | 13.05.2024 |
NAV * | 121.40 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'690'870 | |
Attivo della classe *** | 9'731'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.03% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.93% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.99% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +2.06% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.44% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +8.97% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +12.17% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.05.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.13% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.82% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.73% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.63% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.59% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.57% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.56% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.55% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% | 1.51% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |