UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0340000263
Numero di valore 3679006
Bloomberg Global ID BBG000VDYVX4
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.36 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 167.61 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 167.61 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 156.59 USD 17.06.2024
NAV * 167.36 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'252'660
Attivo della classe *** 12'131'311
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.96% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +16.51% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.59% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +25.03% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.3308
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.13%
DnB Bank ASA 4% 1.82%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.73%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.63%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.59%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.57%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.56%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.55%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% 1.51%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)