CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0340000263
Numero di valore 3679006
Bloomberg Global ID BBG000VDYVX4
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.17 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 173.26 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 173.26 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 160.63 USD 13.01.2025
NAV * 173.17 USD 09.10.2025
Issue Price * 173.17 USD 09.10.2025
Redemption Price * 173.17 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'336'186
Attivo della classe *** 12'394'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.97% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.00% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.46% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.22% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.34% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +7.53% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +18.07% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +27.13% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +26.46% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.3308
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.86%
Nationwide Building Society 4.625% 1.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.68%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.63%
Prosus NV 1.539% 1.61%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.59%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)