| ISIN | LU0340000263 |
|---|---|
| Numero di valore | 3679006 |
| Bloomberg Global ID | CSSIFAB LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Floating Rate USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.83 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.75 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 174.24 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 160.63 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 173.83 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 173.83 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 173.83 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 207'989'635 | |
| Attivo della classe *** | 12'483'113 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.02% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.44% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +7.96% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.94% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +25.82% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +24.81% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 18.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.89% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.73% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.69% | |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.64% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.53% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |