CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0340000420
Numero di valore 3679009
Bloomberg Global ID CSSIFAD LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'497.75 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'498.01 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'498.01 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 1'363.80 USD 13.01.2025
NAV * 1'497.75 USD 08.01.2026
Issue Price * 1'497.75 USD 08.01.2026
Redemption Price * 1'497.75 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'216'508
Attivo della classe *** 73'998'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.80% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +28.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 4% 2.04%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 2.01%
Nationwide Building Society 4.625% 1.84%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.79%
Prosus NV 1.539% 1.71%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.70%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.62%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.57%
BPCE SA 6.612% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)