ISIN | LU0340000933 |
---|---|
Numero di valore | 3679016 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ0S7 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund EBH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.34 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.32 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.79 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.75 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 137.34 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'143'463 | |
Attivo della classe *** | 10'454'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.24% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.78% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +5.06% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +12.35% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +12.59% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +22.97% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.8059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.93% | |
---|---|---|
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.85% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.68% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.63% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.62% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.58% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.41% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.40% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.40% | |
AT&T Inc 2.875% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |