ISIN | LU0340000933 |
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Numero di valore | 3679016 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ0S7 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.65 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.65 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.85 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.36 EUR | 26.07.2024 |
NAV * | 140.65 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'932'907 | |
Attivo della classe *** | 10'530'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.44% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +1.97% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +3.40% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +5.56% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +12.71% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +18.51% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +16.63% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.8059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.26% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.92% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.73% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.67% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.61% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.58% | |
Prosus NV 1.539% | 1.56% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.52% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |