UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1034382256
Numero di valore 23727978
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.42 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 136.28 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 136.42 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 126.87 USD 27.06.2024
NAV * 136.42 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'252'660
Attivo della classe *** 4'414'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.12% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.45% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +2.78% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.52% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +7.54% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +16.91% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +24.66% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +26.69% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.7355
ADDI Date 26.06.2025

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.20%
DnB Bank ASA 4% 1.90%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.68%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.65%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.62%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.60%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.55%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)