PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 30.09.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD
LU3052021691
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD
LU1055196056
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I USD
LU1055195918
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD
LU1055196304
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P USD
LU1055196213
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds R USD
LU1055196726
21.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD
LU1055197021
Q
21.01.2026
Pictet - SmartCity -I CHF
LU0953041414
21.01.2026
Pictet - SmartCity -I dy CHF
LU0503636192
21.01.2026
Pictet - SmartCity -I dy EUR
LU0503634064
21.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG