Short Term Emerging Corporate Bonds R USD

Dati di base

ISIN LU1055196726
Numero di valore 24096530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short Term Emerging Corporate Bonds R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.71 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 125.66 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 125.71 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 117.78 USD 03.07.2024
NAV * 125.71 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'748'433
Attivo della classe *** 8'649'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.24% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.96% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.31% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.97% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.87% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +14.15% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.53% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +12.21% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.35%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.36%
Bank Muscat 4.75% 1.32%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.29%
Prosus NV 3.68% 1.16%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.00%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 0.99%
Access Holdings PLC 6.125% 0.99%
Standard Chartered PLC 6.301% 0.98%
DP World Crescent LTD 4.848% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)