Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD

Dati di base

ISIN LU1055195918
Numero di valore 24096267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.74 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 134.70 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 134.74 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 121.89 USD 15.11.2023
NAV * 134.74 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 617'610'818
Attivo della classe *** 168'203'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.76% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.93% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.25% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.26% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.96% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.30% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +6.64% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +12.31% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 7.39%
Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) 2.76%
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) 2.26%
Bank Muscat 4.75% 1.50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.47%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875% 1.46%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.38%
Access Holdings PLC 6.125% 1.28%
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25% 1.24%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.785%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)