Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I USD

Dati di base

ISIN LU1055195918
Numero di valore 24096267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.31 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 143.25 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 143.31 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 134.17 USD 07.10.2024
NAV * 143.31 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'017'358
Attivo della classe *** 166'817'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.99% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.50% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +2.36% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +5.48% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.81% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +18.42% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +24.41% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +17.46% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.12%
Bank Muscat 4.75% 1.28%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.19%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.14%
Prosus NV 3.68% 1.13%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 1.00%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.00%
Stillwater Mining Co. 4.5% 0.99%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0.99%
Puma International Financing S.A. 7.75% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)