| ISIN | LU1055196304 |
|---|---|
| Numero di valore | 24096309 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.64 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.43 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.73 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.45 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.64 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 764'472'503 | |
| Attivo della classe *** | 8'748'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.74% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.57% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +4.35% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.39% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +8.68% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +10.87% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -5.66% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Muscat 4.75% | 1.21% | |
|---|---|---|
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 1.15% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.13% | |
| Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.11% | |
| Prosus NV 3.68% | 1.10% | |
| Miraeassetsec 4.375% 14.10.2028 Sr | 1.04% | |
| Ihs Holding Limited 7.875% | 0.99% | |
| Stillwater Mining Co. 4.5% | 0.97% | |
| Sobha Sukuk Ltd. 8.75% | 0.97% | |
| Veon Holdings B.V. 3.375% | 0.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |