Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD

Dati di base

ISIN LU3052021691
Numero di valore 144141751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.90 SGD 24.07.2025
Prezzo precedente * 135.88 SGD 23.07.2025
Max 52 settimani * 135.90 SGD 22.07.2025
Min 52 settimani * 132.29 SGD 22.04.2025
NAV * 135.90 SGD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 841'562'241
Attivo della classe *** 19'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.72% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.35% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.73% 22.04.2025
24.07.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.09%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.34%
Bank Muscat 4.75% 1.30%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.19%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.19%
Prosus NV 3.68% 1.16%
Petrobras Global Finance B.V. 5.999% 1.11%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.00%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0.99%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.157%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)