| ISIN | LU1055196056 |
|---|---|
| Numero di valore | 24096303 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.46 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.50 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.50 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.46 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 88.46 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 767'191'042 | |
| Attivo della classe *** | 6'725'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -11.03% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -4.70% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | -4.28% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -1.51% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -3.22% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +1.87% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +1.84% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -7.56% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgan Senior SPC Ltd. 4.875% | 1.18% | |
|---|---|---|
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.14% | |
| Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.13% | |
| Bank Muscat 4.75% | 1.12% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.05% | |
| Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.02% | |
| Prosus NV 3.68% | 1.02% | |
| Energo-Pro AS 8% | 0.99% | |
| Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% | 0.96% | |
| Mirae Asset Securities Co Ltd. 4.375% | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |