Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD

Dati di base

ISIN LU1055196056
Numero di valore 24096303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.16 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 88.09 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 91.59 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 86.21 USD 25.04.2024
NAV * 88.16 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'743'671
Attivo della classe *** 5'901'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -3.50% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.52%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.40%
Bank Muscat 4.75% 1.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.35%
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% 1.31%
Prosus NV 3.68% 1.20%
Itau Unibanco Holding SA 6% 1.06%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.05%
CFAMC II Co Ltd. 5% 1.03%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)