ISIN | LU1055196056 |
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Numero di valore | 24096303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.12 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.11 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 91.59 USD | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.46 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 91.12 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 660'748'433 | |
Attivo della classe *** | 5'696'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.17% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.87% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.73% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.49% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.82% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +6.91% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +7.21% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -5.94% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.09% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.34% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.30% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 1.19% | |
Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.19% | |
Prosus NV 3.68% | 1.16% | |
Petrobras Global Finance B.V. 5.999% | 1.11% | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.00% | |
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 0.99% | |
Peru LNG S.R.L. 5.375% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |