PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - ReGeneration - R USD
LU2524812570
20.01.2026
Pictet - ReGeneration - Z CHF
LU2524812737
20.01.2026
Pictet - ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771
20.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG