ISIN | LU2609568337 |
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Numero di valore | 126247076 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Emerging Local Currency Debt D dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.50 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.85 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.44 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 122.51 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 125.50 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'743'671 | |
Attivo della classe *** | 12'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.95% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.07% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -2.01% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -0.99% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -1.20% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +1.91% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +6.08% |
23.10.2023 - 11.04.2025
23.10.2023 11.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.52% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.40% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.36% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.35% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.31% | |
Prosus NV 3.68% | 1.20% | |
Itau Unibanco Holding SA 6% | 1.06% | |
Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.05% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.03% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |