ISIN | LU2166022348 |
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Numero di valore | 54128294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.79 GBP | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.77 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 57.65 GBP | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 55.17 GBP | 03.06.2024 |
NAV * | 56.79 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 473'826'868 | |
Attivo della classe *** | 9'826'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +1.54% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -1.42% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.25% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +2.84% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +5.40% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +1.83% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -9.99% |
14.06.2021 - 16.05.2025
14.06.2021 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.15% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.37% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.34% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.30% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.27% | |
Prosus NV 3.68% | 1.18% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.01% | |
Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.01% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.00% | |
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.841% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |