Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR

Dati di base

ISIN LU1055198771
Numero di valore 24097352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.99 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 83.99 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 83.99 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 79.60 EUR 05.07.2024
NAV * 83.99 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'891'590
Attivo della classe *** 145'629'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.87% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.80% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.31% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +13.44% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +7.79% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.35%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.36%
Bank Muscat 4.75% 1.32%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.29%
Prosus NV 3.68% 1.16%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.00%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 0.99%
Access Holdings PLC 6.125% 0.99%
Standard Chartered PLC 6.301% 0.98%
DP World Crescent LTD 4.848% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)