ReGeneration - R USD

Dati di base

ISIN LU2524812570
Numero di valore 121149800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ReGeneration - R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.18 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 123.60 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 127.00 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 110.30 USD 17.01.2024
NAV * 123.18 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'579'015
Attivo della classe *** 49'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.36% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.82% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +2.89% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -0.46% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +1.75% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +8.99% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +23.20% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +23.18% 16.12.2022
18.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuit Inc 3.72%
GFL Environmental Inc 3.58%
Tetra Tech Inc 3.54%
Republic Services Inc 3.53%
KLA Corp 3.37%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.36%
DSM Firmenich AG 3.35%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.33%
Cadence Design Systems Inc 3.19%
Copart Inc 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.634%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)