Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY

Dati di base

ISIN LU2291285588
Numero di valore 59472513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'128.00 JPY 06.10.2025
Prezzo precedente * 7'126.00 JPY 03.10.2025
Max 52 settimani * 7'273.00 JPY 16.10.2024
Min 52 settimani * 6'855.00 JPY 09.04.2025
NAV * 7'128.00 JPY 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'972'803'499
Attivo della classe *** 13'042'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.95% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.21% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +1.38% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +3.42% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno -1.90% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni -3.97% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni -15.67% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -25.97% 04.02.2021
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.12%
Bank Muscat 4.75% 1.28%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.19%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.14%
Prosus NV 3.68% 1.13%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 1.00%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.00%
Stillwater Mining Co. 4.5% 0.99%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0.99%
Puma International Financing S.A. 7.75% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)