PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
LU2248080207
Q
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
19.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI CHF
LU1368233539
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI GBP
LU1368233885
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI USD
LU1368232648
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP CHF
LU1368233612
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP dy GBP
LU1368234263
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP GBP
LU1368234008
16.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG