Variopartner SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
05.06.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547
05.06.2025
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
05.06.2025 0.7594
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
05.06.2025 0.0626
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG