Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
06.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
06.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
06.06.2025 9.2745
06.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
06.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
06.06.2025 4.0692
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
06.06.2025 91.294
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
06.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG