Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG