Vontobel Fund - Credit Opportunities I

Dati di base

ISIN LU2416422678
Numero di valore 115057114
Bloomberg Global ID VOVCOIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.89 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 137.45 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 137.83 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 118.04 USD 16.04.2024
NAV * 136.89 USD 02.04.2025
Issue Price * 136.89 USD 02.04.2025
Redemption Price * 136.89 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'703'380
Attivo della classe *** 15'973'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.90% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +5.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +15.50% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +44.23% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +50.05% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +36.89% 22.12.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 2.52%
Royal Bank of Canada 3.65% 2.19%
Egypt (Arab Republic of) 4.75% 2.17%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.96%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.85%
Axa SA 3.75% 1.81%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.74%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.70%
Standard Chartered PLC GDR 1.63%
CNP Assurances SA 5.687% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)