Vontobel Fund - Credit Opportunities N

Dati di base

ISIN LU2917875333
Numero di valore 138949215
Bloomberg Global ID VONFNCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.10 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 115.10 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 115.10 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 100.88 USD 13.01.2025
NAV * 115.10 USD 08.01.2026
Issue Price * 115.10 USD 08.01.2026
Redemption Price * 115.10 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'597'304'699
Attivo della classe *** 40'795'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.10% 18.11.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 1.89%
Raiffeisen Bank International AG 6.375% 1.64%
Societe Generale 6.125% 1.55%
Asian Development Bank 4.875% 1.29%
Abanca Corp Bancar 6.125% 1.20%
Deutsche Bank Ag 0% 10/20/2055 1.16%
Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25% 1.14%
Caixabank Sa Cv 5.875% 1.13%
Softbank Group Corp 8.25% 10/29/2065 1.12%
Nationwide Building Society 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)