Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
17.12.2024 0.0686
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
17.12.2024 0.0686
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
17.12.2024 2.3649
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
17.12.2024 22.3401
17.12.2024
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG