Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
17.12.2024 7.0451
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
17.12.2024 9.7894
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG