Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG