ISIN | LU2550873801 |
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Numero di valore | 122760203 |
Bloomberg Global ID | VONTBEM LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.56 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.24 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.41 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 125.65 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'702'765'850 | |
Attivo della classe *** | 601'829 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.62% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.29% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.79% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +25.65% |
21.11.2022 - 07.11.2024
21.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.40% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.32% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.60% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.34% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.42% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.24% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.21% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.03% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.99% | |
Sharjah (Government of) 4.625% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |