Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S

Dati di base

ISIN LU2046631813
Numero di valore 49663051
Bloomberg Global ID VNEMSCA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.86 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 109.23 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 109.98 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.90 USD 19.04.2024
NAV * 108.86 USD 03.04.2025
Issue Price * 108.86 USD 03.04.2025
Redemption Price * 108.86 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'088'200'166
Attivo della classe *** 1'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.02% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.35% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +9.67% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.84% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +40.70% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 12.97%
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset 2.53%
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset 2.40%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.59%
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% 1.59%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.55%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.47%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.42%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.40%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)