Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S

Dati di base

ISIN LU2046631813
Numero di valore 49663051
Bloomberg Global ID VNEMSCA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.76 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 110.60 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 110.76 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 99.95 USD 01.07.2024
NAV * 110.76 USD 26.06.2025
Issue Price * 110.76 USD 26.06.2025
Redemption Price * 110.76 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'069'448'632
Attivo della classe *** 1'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.38% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.73% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.28% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +3.96% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +10.34% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +17.87% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +14.88% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +15.76% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 18.58%
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset 2.48%
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset 1.95%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.57%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.57%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.49%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.38%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.34%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.29%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)