Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU1991126357
Numero di valore 47944862
Bloomberg Global ID VEMHAQH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.93 GBP 21.07.2025
Prezzo precedente * 84.62 GBP 18.07.2025
Max 52 settimani * 85.16 GBP 09.07.2025
Min 52 settimani * 75.61 GBP 25.07.2024
NAV * 84.93 GBP 21.07.2025
Issue Price * 84.93 GBP 21.07.2025
Redemption Price * 84.93 GBP 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'889'258'094
Attivo della classe *** 10'859'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +1.13% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +6.18% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +5.66% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +12.01% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +30.20% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +45.83% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +37.76% 14.06.2022
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 8.75%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.12%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.49%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.51%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.49%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.42%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.19%
Poland (Republic of) 5.375% 2.01%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 2.01%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)