Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Dati di base

ISIN LU1572142179
Numero di valore 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.60 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 83.74 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 85.26 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 72.45 USD 10.01.2024
NAV * 83.60 USD 08.01.2025
Issue Price * 83.60 USD 08.01.2025
Redemption Price * 83.60 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'066'943'730
Attivo della classe *** 4'094'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -1.92% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -0.17% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +5.84% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +15.46% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +26.88% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +31.04% 14.06.2022
08.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10yr Note (Cbt)mar25 10.66%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 6.10%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 5.74%
Us Long Bond(Cbt) Mar25 4.97%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 4.95%
Romania (Republic Of) 2% 2.20%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 2.08%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.04%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 2.02%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)